有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/08/03 9:56
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第17特定期間末 (2011年11月10日)	6,153,365,720	6,218,060,267	0.7609	0.7689
第18特定期間末 (2012年5月10日)	29,658,513,034	29,975,760,069	0.7479	0.7559
第19特定期間末 (2012年11月12日)	42,536,370,202	43,016,995,015	0.7080	0.7160
第20特定期間末 (2013年5月10日)	204,542,307,312	206,492,736,074	0.8390	0.8470
第21特定期間末 (2013年11月11日)	442,605,583,662	447,470,559,687	0.7278	0.7358
第22特定期間末 (2014年5月12日)	554,585,518,691	561,041,654,131	0.6872	0.6952
第23特定期間末 (2014年11月10日)	565,805,799,769	572,283,667,410	0.6988	0.7068
第24特定期間末 (2015年5月11日)	560,827,955,824	567,697,702,447	0.6531	0.6611
第25特定期間末 (2015年11月10日)	480,911,933,503	486,030,929,214	0.5637	0.5697
第26特定期間末 (2016年5月10日)	366,802,309,662	371,388,200,699	0.4799	0.4859
第27特定期間末 (2016年11月10日)	296,546,205,563	299,389,164,377	0.4172	0.4212
第28特定期間末 (2017年5月10日)	263,061,643,929	265,598,347,336	0.4148	0.4188
第29特定期間末 (2017年11月10日)	239,313,532,547	241,611,058,329	0.4166	0.4206
第30特定期間末 (2018年5月10日)	196,344,525,783	197,660,515,247	0.3730	0.3755
第31特定期間末 (2018年11月12日)	166,993,463,435	168,150,681,550	0.3608	0.3633
第32特定期間末 (2019年5月10日)	141,767,753,055	142,386,680,827	0.3436	0.3451
第33特定期間末 (2019年11月11日)	126,634,391,321	127,005,314,384	0.3414	0.3424
第34特定期間末 (2020年5月11日)	108,101,885,915	108,435,057,234	0.3245	0.3255
2020年5月末日	109,512,339,956	-	0.3297	-
6月末日	109,573,626,601	-	0.3336	-
7月末日	107,120,104,796	-	0.3304	-
8月末日	108,530,183,523	-	0.3389	-
9月末日	105,162,396,181	-	0.3329	-
10月末日	101,677,132,217	-	0.3293	-
第35特定期間末 (2020年11月10日)	103,565,366,777	103,718,890,539	0.3373	0.3378
11月末日	101,045,125,990	-	0.3346	-
12月末日	98,904,912,715	-	0.3377	-
2021年1月末日	97,385,114,451	-	0.3384	-
2月末日	96,717,299,720	-	0.3428	-
3月末日	98,543,523,984	-	0.3565	-
4月末日	97,071,215,355	-	0.3596	-
第36特定期間末 (2021年5月10日)	97,970,263,142	98,104,831,618	0.3640	0.3645
5月末日	97,606,208,573	-	0.3683	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

開示資料

決算