有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11特定期間末 (2008年11月10日) | 10,565,406,918 | 10,603,799,016 | 0.9632 | 0.9667 |
| 第12特定期間末 (2009年5月11日) | 10,069,424,886 | 10,104,711,915 | 0.9988 | 1.0023 |
| 第13特定期間末 (2009年11月10日) | 8,653,243,964 | 8,684,281,523 | 0.9758 | 0.9793 |
| 第14特定期間末 (2010年5月10日) | 8,188,697,237 | 8,217,184,730 | 1.0061 | 1.0096 |
| 第15特定期間末 (2010年11月10日) | 7,185,877,719 | 7,266,493,286 | 0.8914 | 0.9014 |
| 第16特定期間末 (2011年5月10日) | 7,061,447,171 | 7,144,223,752 | 0.8531 | 0.8631 |
| 第17特定期間末 (2011年11月10日) | 6,153,365,720 | 6,218,060,267 | 0.7609 | 0.7689 |
| 第18特定期間末 (2012年5月10日) | 29,658,513,034 | 29,975,760,069 | 0.7479 | 0.7559 |
| 第19特定期間末 (2012年11月12日) | 42,536,370,202 | 43,016,995,015 | 0.7080 | 0.7160 |
| 第20特定期間末 (2013年5月10日) | 204,542,307,312 | 206,492,736,074 | 0.8390 | 0.8470 |
| 第21特定期間末 (2013年11月11日) | 442,605,583,662 | 447,470,559,687 | 0.7278 | 0.7358 |
| 第22特定期間末 (2014年5月12日) | 554,585,518,691 | 561,041,654,131 | 0.6872 | 0.6952 |
| 第23特定期間末 (2014年11月10日) | 565,805,799,769 | 572,283,667,410 | 0.6988 | 0.7068 |
| 第24特定期間末 (2015年5月11日) | 560,827,955,824 | 567,697,702,447 | 0.6531 | 0.6611 |
| 第25特定期間末 (2015年11月10日) | 480,911,933,503 | 486,030,929,214 | 0.5637 | 0.5697 |
| 第26特定期間末 (2016年5月10日) | 366,802,309,662 | 371,388,200,699 | 0.4799 | 0.4859 |
| 第27特定期間末 (2016年11月10日) | 296,546,205,563 | 299,389,164,377 | 0.4172 | 0.4212 |
| 第28特定期間末 (2017年5月10日) | 263,061,643,929 | 265,598,347,336 | 0.4148 | 0.4188 |
| 2017年10月末日 | 238,687,482,221 | - | 0.4144 | - |
| 第29特定期間末 (2017年11月10日) | 239,313,532,547 | 241,611,058,329 | 0.4166 | 0.4206 |
| 11月末日 | 233,244,480,897 | - | 0.4066 | - |
| 12月末日 | 233,524,466,272 | - | 0.4133 | - |
| 2018年1月末日 | 222,323,331,455 | - | 0.3985 | - |
| 2月末日 | 207,691,179,452 | - | 0.3764 | - |
| 3月末日 | 199,102,875,961 | - | 0.3663 | - |
| 4月末日 | 197,684,420,158 | - | 0.3729 | - |
| 第30特定期間末 (2018年5月10日) | 196,344,525,783 | 197,660,515,247 | 0.3730 | 0.3755 |
| 5月末日 | 190,660,253,826 | - | 0.3688 | - |
| 6月末日 | 183,883,759,478 | - | 0.3638 | - |
| 7月末日 | 181,355,674,024 | - | 0.3673 | - |
| 8月末日 | 177,387,036,236 | - | 0.3665 | - |
| 9月末日 | 175,916,126,430 | - | 0.3701 | - |
| 10月末日 | 169,532,072,921 | - | 0.3641 | - |
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