有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9特定期間末 (平成19年11月12日) | 16,766,616,185 | 16,811,478,381 | 1.3081 | 1.3116 |
| 第10特定期間末 (平成20年5月12日) | 13,976,257,986 | 14,017,954,612 | 1.1732 | 1.1767 |
| 第11特定期間末 (平成20年11月10日) | 10,565,406,918 | 10,603,799,016 | 0.9632 | 0.9667 |
| 第12特定期間末 (平成21年5月11日) | 10,069,424,886 | 10,104,711,915 | 0.9988 | 1.0023 |
| 第13特定期間末 (平成21年11月10日) | 8,653,243,964 | 8,684,281,523 | 0.9758 | 0.9793 |
| 第14特定期間末 (平成22年5月10日) | 8,188,697,237 | 8,217,184,730 | 1.0061 | 1.0096 |
| 第15特定期間末 (平成22年11月10日) | 7,185,877,719 | 7,266,493,286 | 0.8914 | 0.9014 |
| 第16特定期間末 (平成23年5月10日) | 7,061,447,171 | 7,144,223,752 | 0.8531 | 0.8631 |
| 第17特定期間末 (平成23年11月10日) | 6,153,365,720 | 6,218,060,267 | 0.7609 | 0.7689 |
| 第18特定期間末 (平成24年5月10日) | 29,658,513,034 | 29,975,760,069 | 0.7479 | 0.7559 |
| 第19特定期間末 (平成24年11月12日) | 42,536,370,202 | 43,016,995,015 | 0.7080 | 0.7160 |
| 第20特定期間末 (平成25年5月10日) | 204,542,307,312 | 206,492,736,074 | 0.8390 | 0.8470 |
| 第21特定期間末 (平成25年11月11日) | 442,605,583,662 | 447,470,559,687 | 0.7278 | 0.7358 |
| 第22特定期間末 (平成26年5月12日) | 554,585,518,691 | 561,041,654,131 | 0.6872 | 0.6952 |
| 第23特定期間末 (平成26年11月10日) | 565,805,799,769 | 572,283,667,410 | 0.6988 | 0.7068 |
| 第24特定期間末 (平成27年5月11日) | 560,827,955,824 | 567,697,702,447 | 0.6531 | 0.6611 |
| 第25特定期間末 (平成27年11月10日) | 480,911,933,503 | 486,030,929,214 | 0.5637 | 0.5697 |
| 第26特定期間末 (平成28年5月10日) | 366,802,309,662 | 371,388,200,699 | 0.4799 | 0.4859 |
| 平成28年5月末日 | 369,277,603,592 | - | 0.4869 | - |
| 6月末日 | 339,795,121,032 | - | 0.4535 | - |
| 7月末日 | 330,895,103,595 | - | 0.4465 | - |
| 8月末日 | 320,337,577,527 | - | 0.4368 | - |
| 9月末日 | 304,439,223,640 | - | 0.4214 | - |
| 10月末日 | 299,806,339,753 | - | 0.4196 | - |
| 第27特定期間末 (平成28年11月10日) | 296,546,205,563 | 299,389,164,377 | 0.4172 | 0.4212 |
| 11月末日 | 307,629,372,067 | - | 0.4412 | - |
| 12月末日 | 305,824,104,450 | - | 0.4487 | - |
| 平成29年1月末日 | 298,775,402,177 | - | 0.4460 | - |
| 2月末日 | 286,913,826,714 | - | 0.4360 | - |
| 3月末日 | 274,885,727,382 | - | 0.4263 | - |
| 4月末日 | 262,139,552,889 | - | 0.4120 | - |
| 第28特定期間末 (平成29年5月10日) | 263,061,643,929 | 265,598,347,336 | 0.4148 | 0.4188 |
| 5月末日 | 258,878,109,597 | - | 0.4140 | - |
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