有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/11-2023/11/10)

【提出】: 2024/02/02 9:01
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第22特定期間末 (2014年5月12日)	554,585,518,691	561,041,654,131	0.6872	0.6952
第23特定期間末 (2014年11月10日)	565,805,799,769	572,283,667,410	0.6988	0.7068
第24特定期間末 (2015年5月11日)	560,827,955,824	567,697,702,447	0.6531	0.6611
第25特定期間末 (2015年11月10日)	480,911,933,503	486,030,929,214	0.5637	0.5697
第26特定期間末 (2016年5月10日)	366,802,309,662	371,388,200,699	0.4799	0.4859
第27特定期間末 (2016年11月10日)	296,546,205,563	299,389,164,377	0.4172	0.4212
第28特定期間末 (2017年5月10日)	263,061,643,929	265,598,347,336	0.4148	0.4188
第29特定期間末 (2017年11月10日)	239,313,532,547	241,611,058,329	0.4166	0.4206
第30特定期間末 (2018年5月10日)	196,344,525,783	197,660,515,247	0.3730	0.3755
第31特定期間末 (2018年11月12日)	166,993,463,435	168,150,681,550	0.3608	0.3633
第32特定期間末 (2019年5月10日)	141,767,753,055	142,386,680,827	0.3436	0.3451
第33特定期間末 (2019年11月11日)	126,634,391,321	127,005,314,384	0.3414	0.3424
第34特定期間末 (2020年5月11日)	108,101,885,915	108,435,057,234	0.3245	0.3255
第35特定期間末 (2020年11月10日)	103,565,366,777	103,718,890,539	0.3373	0.3378
第36特定期間末 (2021年5月10日)	97,970,263,142	98,104,831,618	0.3640	0.3645
第37特定期間末 (2021年11月10日)	86,086,891,426	86,206,111,358	0.3610	0.3615
第38特定期間末 (2022年5月10日)	80,003,611,458	80,111,169,427	0.3719	0.3724
第39特定期間末 (2022年11月10日)	74,513,015,487	74,608,163,231	0.3916	0.3921
2022年11月末日	70,945,037,616	-	0.3760	-
12月末日	66,882,117,884	-	0.3586	-
2023年1月末日	67,107,021,740	-	0.3620	-
2月末日	67,435,112,969	-	0.3665	-
3月末日	66,811,619,883	-	0.3662	-
4月末日	66,087,287,349	-	0.3654	-
第40特定期間末 (2023年5月10日)	67,514,328,756	67,604,567,634	0.3741	0.3746
5月末日	67,245,633,230	-	0.3758	-
6月末日	68,575,111,055	-	0.3971	-
7月末日	65,307,443,621	-	0.3849	-
8月末日	65,452,687,639	-	0.3909	-
9月末日	65,296,153,505	-	0.3951	-
10月末日	63,082,433,531	-	0.3875	-
第41特定期間末 (2023年11月10日)	63,904,773,318	63,985,524,631	0.3957	0.3962
11月末日	63,074,295,810	-	0.3972	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/11-2023/11/10)

開示資料

決算