有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/11-2024/11/11)

【提出】: 2025/02/04 9:00
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第24特定期間末 (2015年5月11日)	560,827,955,824	567,697,702,447	0.6531	0.6611
第25特定期間末 (2015年11月10日)	480,911,933,503	486,030,929,214	0.5637	0.5697
第26特定期間末 (2016年5月10日)	366,802,309,662	371,388,200,699	0.4799	0.4859
第27特定期間末 (2016年11月10日)	296,546,205,563	299,389,164,377	0.4172	0.4212
第28特定期間末 (2017年5月10日)	263,061,643,929	265,598,347,336	0.4148	0.4188
第29特定期間末 (2017年11月10日)	239,313,532,547	241,611,058,329	0.4166	0.4206
第30特定期間末 (2018年5月10日)	196,344,525,783	197,660,515,247	0.3730	0.3755
第31特定期間末 (2018年11月12日)	166,993,463,435	168,150,681,550	0.3608	0.3633
第32特定期間末 (2019年5月10日)	141,767,753,055	142,386,680,827	0.3436	0.3451
第33特定期間末 (2019年11月11日)	126,634,391,321	127,005,314,384	0.3414	0.3424
第34特定期間末 (2020年5月11日)	108,101,885,915	108,435,057,234	0.3245	0.3255
第35特定期間末 (2020年11月10日)	103,565,366,777	103,718,890,539	0.3373	0.3378
第36特定期間末 (2021年5月10日)	97,970,263,142	98,104,831,618	0.3640	0.3645
第37特定期間末 (2021年11月10日)	86,086,891,426	86,206,111,358	0.3610	0.3615
第38特定期間末 (2022年5月10日)	80,003,611,458	80,111,169,427	0.3719	0.3724
第39特定期間末 (2022年11月10日)	74,513,015,487	74,608,163,231	0.3916	0.3921
第40特定期間末 (2023年5月10日)	67,514,328,756	67,604,567,634	0.3741	0.3746
第41特定期間末 (2023年11月10日)	63,904,773,318	63,985,524,631	0.3957	0.3962
2023年11月末日	63,074,295,810	-	0.3972	-
12月末日	61,343,926,700	-	0.4004	-
2024年1月末日	61,236,339,798	-	0.4069	-
2月末日	60,399,239,458	-	0.4084	-
3月末日	60,126,791,642	-	0.4136	-
4月末日	60,261,626,276	-	0.4200	-
第42特定期間末 (2024年5月10日)	59,818,751,569	59,890,187,214	0.4187	0.4192
5月末日	59,345,168,338	-	0.4207	-
6月末日	60,642,787,488	-	0.4359	-
7月末日	56,720,476,952	-	0.4147	-
8月末日	55,074,649,702	-	0.4072	-
9月末日	54,328,066,974	-	0.4053	-
10月末日	55,353,866,841	-	0.4190	-
第43特定期間末 (2024年11月11日)	55,067,257,242	55,133,003,869	0.4188	0.4193
11月末日	53,090,811,640	-	0.4088	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/11-2024/11/11)

開示資料

決算