- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/13-2025/11/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第26特定期間末 (2016年5月10日) | 366,802,309,662 | 371,388,200,699 | 0.4799 | 0.4859 |
| 第27特定期間末 (2016年11月10日) | 296,546,205,563 | 299,389,164,377 | 0.4172 | 0.4212 |
| 第28特定期間末 (2017年5月10日) | 263,061,643,929 | 265,598,347,336 | 0.4148 | 0.4188 |
| 第29特定期間末 (2017年11月10日) | 239,313,532,547 | 241,611,058,329 | 0.4166 | 0.4206 |
| 第30特定期間末 (2018年5月10日) | 196,344,525,783 | 197,660,515,247 | 0.3730 | 0.3755 |
| 第31特定期間末 (2018年11月12日) | 166,993,463,435 | 168,150,681,550 | 0.3608 | 0.3633 |
| 第32特定期間末 (2019年5月10日) | 141,767,753,055 | 142,386,680,827 | 0.3436 | 0.3451 |
| 第33特定期間末 (2019年11月11日) | 126,634,391,321 | 127,005,314,384 | 0.3414 | 0.3424 |
| 第34特定期間末 (2020年5月11日) | 108,101,885,915 | 108,435,057,234 | 0.3245 | 0.3255 |
| 第35特定期間末 (2020年11月10日) | 103,565,366,777 | 103,718,890,539 | 0.3373 | 0.3378 |
| 第36特定期間末 (2021年5月10日) | 97,970,263,142 | 98,104,831,618 | 0.3640 | 0.3645 |
| 第37特定期間末 (2021年11月10日) | 86,086,891,426 | 86,206,111,358 | 0.3610 | 0.3615 |
| 第38特定期間末 (2022年5月10日) | 80,003,611,458 | 80,111,169,427 | 0.3719 | 0.3724 |
| 第39特定期間末 (2022年11月10日) | 74,513,015,487 | 74,608,163,231 | 0.3916 | 0.3921 |
| 第40特定期間末 (2023年5月10日) | 67,514,328,756 | 67,604,567,634 | 0.3741 | 0.3746 |
| 第41特定期間末 (2023年11月10日) | 63,904,773,318 | 63,985,524,631 | 0.3957 | 0.3962 |
| 第42特定期間末 (2024年5月10日) | 59,818,751,569 | 59,890,187,214 | 0.4187 | 0.4192 |
| 第43特定期間末 (2024年11月11日) | 55,067,257,242 | 55,133,003,869 | 0.4188 | 0.4193 |
| 2024年11月末日 | 53,090,811,640 | - | 0.4088 | - |
| 12月末日 | 53,100,972,331 | - | 0.4180 | - |
| 2025年1月末日 | 51,343,179,181 | - | 0.4097 | - |
| 2月末日 | 49,535,416,479 | - | 0.4006 | - |
| 3月末日 | 49,591,738,767 | - | 0.4044 | - |
| 4月末日 | 48,403,317,428 | - | 0.3974 | - |
| 第44特定期間末 (2025年5月12日) | 49,010,154,266 | 49,070,898,605 | 0.4034 | 0.4039 |
| 5月末日 | 48,384,143,263 | - | 0.4007 | - |
| 6月末日 | 48,673,384,795 | - | 0.4066 | - |
| 7月末日 | 48,775,322,356 | - | 0.4130 | - |
| 8月末日 | 47,902,289,217 | - | 0.4101 | - |
| 9月末日 | 47,750,899,855 | - | 0.4150 | - |
| 10月末日 | 48,505,962,231 | - | 0.4282 | - |
| 第45特定期間末 (2025年11月10日) | 47,984,844,117 | 48,041,273,110 | 0.4252 | 0.4257 |
| 11月末日 | 48,470,058,974 | - | 0.4338 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
