有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/13-2025/11/10)

【提出】: 2026/02/03 9:34
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第26特定期間末 (2016年5月10日)	366,802,309,662	371,388,200,699	0.4799	0.4859
第27特定期間末 (2016年11月10日)	296,546,205,563	299,389,164,377	0.4172	0.4212
第28特定期間末 (2017年5月10日)	263,061,643,929	265,598,347,336	0.4148	0.4188
第29特定期間末 (2017年11月10日)	239,313,532,547	241,611,058,329	0.4166	0.4206
第30特定期間末 (2018年5月10日)	196,344,525,783	197,660,515,247	0.3730	0.3755
第31特定期間末 (2018年11月12日)	166,993,463,435	168,150,681,550	0.3608	0.3633
第32特定期間末 (2019年5月10日)	141,767,753,055	142,386,680,827	0.3436	0.3451
第33特定期間末 (2019年11月11日)	126,634,391,321	127,005,314,384	0.3414	0.3424
第34特定期間末 (2020年5月11日)	108,101,885,915	108,435,057,234	0.3245	0.3255
第35特定期間末 (2020年11月10日)	103,565,366,777	103,718,890,539	0.3373	0.3378
第36特定期間末 (2021年5月10日)	97,970,263,142	98,104,831,618	0.3640	0.3645
第37特定期間末 (2021年11月10日)	86,086,891,426	86,206,111,358	0.3610	0.3615
第38特定期間末 (2022年5月10日)	80,003,611,458	80,111,169,427	0.3719	0.3724
第39特定期間末 (2022年11月10日)	74,513,015,487	74,608,163,231	0.3916	0.3921
第40特定期間末 (2023年5月10日)	67,514,328,756	67,604,567,634	0.3741	0.3746
第41特定期間末 (2023年11月10日)	63,904,773,318	63,985,524,631	0.3957	0.3962
第42特定期間末 (2024年5月10日)	59,818,751,569	59,890,187,214	0.4187	0.4192
第43特定期間末 (2024年11月11日)	55,067,257,242	55,133,003,869	0.4188	0.4193
2024年11月末日	53,090,811,640	-	0.4088	-
12月末日	53,100,972,331	-	0.4180	-
2025年1月末日	51,343,179,181	-	0.4097	-
2月末日	49,535,416,479	-	0.4006	-
3月末日	49,591,738,767	-	0.4044	-
4月末日	48,403,317,428	-	0.3974	-
第44特定期間末 (2025年5月12日)	49,010,154,266	49,070,898,605	0.4034	0.4039
5月末日	48,384,143,263	-	0.4007	-
6月末日	48,673,384,795	-	0.4066	-
7月末日	48,775,322,356	-	0.4130	-
8月末日	47,902,289,217	-	0.4101	-
9月末日	47,750,899,855	-	0.4150	-
10月末日	48,505,962,231	-	0.4282	-
第45特定期間末 (2025年11月10日)	47,984,844,117	48,041,273,110	0.4252	0.4257
11月末日	48,470,058,974	-	0.4338	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/13-2025/11/10)

開示資料

決算