- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第18特定期間末 (2012年5月10日) | 29,658,513,034 | 29,975,760,069 | 0.7479 | 0.7559 |
| 第19特定期間末 (2012年11月12日) | 42,536,370,202 | 43,016,995,015 | 0.7080 | 0.7160 |
| 第20特定期間末 (2013年5月10日) | 204,542,307,312 | 206,492,736,074 | 0.8390 | 0.8470 |
| 第21特定期間末 (2013年11月11日) | 442,605,583,662 | 447,470,559,687 | 0.7278 | 0.7358 |
| 第22特定期間末 (2014年5月12日) | 554,585,518,691 | 561,041,654,131 | 0.6872 | 0.6952 |
| 第23特定期間末 (2014年11月10日) | 565,805,799,769 | 572,283,667,410 | 0.6988 | 0.7068 |
| 第24特定期間末 (2015年5月11日) | 560,827,955,824 | 567,697,702,447 | 0.6531 | 0.6611 |
| 第25特定期間末 (2015年11月10日) | 480,911,933,503 | 486,030,929,214 | 0.5637 | 0.5697 |
| 第26特定期間末 (2016年5月10日) | 366,802,309,662 | 371,388,200,699 | 0.4799 | 0.4859 |
| 第27特定期間末 (2016年11月10日) | 296,546,205,563 | 299,389,164,377 | 0.4172 | 0.4212 |
| 第28特定期間末 (2017年5月10日) | 263,061,643,929 | 265,598,347,336 | 0.4148 | 0.4188 |
| 第29特定期間末 (2017年11月10日) | 239,313,532,547 | 241,611,058,329 | 0.4166 | 0.4206 |
| 第30特定期間末 (2018年5月10日) | 196,344,525,783 | 197,660,515,247 | 0.3730 | 0.3755 |
| 第31特定期間末 (2018年11月12日) | 166,993,463,435 | 168,150,681,550 | 0.3608 | 0.3633 |
| 第32特定期間末 (2019年5月10日) | 141,767,753,055 | 142,386,680,827 | 0.3436 | 0.3451 |
| 第33特定期間末 (2019年11月11日) | 126,634,391,321 | 127,005,314,384 | 0.3414 | 0.3424 |
| 第34特定期間末 (2020年5月11日) | 108,101,885,915 | 108,435,057,234 | 0.3245 | 0.3255 |
| 第35特定期間末 (2020年11月10日) | 103,565,366,777 | 103,718,890,539 | 0.3373 | 0.3378 |
| 2020年11月末日 | 101,045,125,990 | - | 0.3346 | - |
| 12月末日 | 98,904,912,715 | - | 0.3377 | - |
| 2021年1月末日 | 97,385,114,451 | - | 0.3384 | - |
| 2月末日 | 96,717,299,720 | - | 0.3428 | - |
| 3月末日 | 98,543,523,984 | - | 0.3565 | - |
| 4月末日 | 97,071,215,355 | - | 0.3596 | - |
| 第36特定期間末 (2021年5月10日) | 97,970,263,142 | 98,104,831,618 | 0.3640 | 0.3645 |
| 5月末日 | 97,606,208,573 | - | 0.3683 | - |
| 6月末日 | 93,684,008,714 | - | 0.3612 | - |
| 7月末日 | 91,333,769,394 | - | 0.3574 | - |
| 8月末日 | 89,221,336,737 | - | 0.3541 | - |
| 9月末日 | 87,387,912,136 | - | 0.3531 | - |
| 10月末日 | 87,978,381,593 | - | 0.3659 | - |
| 第37特定期間末 (2021年11月10日) | 86,086,891,426 | 86,206,111,358 | 0.3610 | 0.3615 |
| 11月末日 | 83,518,634,694 | - | 0.3545 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
