有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	825,104,094	3.5988	2,969,384,614	3.5088	2,895,125,245	99.52

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フィリピン	特殊債券	9.625% NATIONAL POWER CO	2,000,000	16,747.67	334,953,443	16,312.59	326,251,858	9.625	2028/5/15	5.31
2	バーレーン	国債証券	6.25% CBB INTL SUKUK PRG	750,000	12,479.43	93,595,735	12,246.20	91,846,521	6.250	2024/11/14	1.49
3	カタール	国債証券	4.817% STATE OF QATAR	595,000	14,266.75	84,887,210	14,622.85	87,006,006	4.817	2049/3/14	1.41
4	インドネシア	国債証券	4.625% INDONESIA GOVT	650,000	12,619.36	82,025,895	12,986.84	84,414,496	4.625	2043/4/15	1.37
5	ペルー	国債証券	3.6% PERU GOVT	758,000	10,963.66	83,104,583	10,556.71	80,019,925	3.600	2072/1/15	1.30
6	インドネシア	社債券	6.45% PERTAMINA	500,000	14,335.02	71,675,100	14,719.56	73,597,813	6.450	2044/5/30	1.20
7	サウジアラビア	国債証券	4.5% SAUDI INTERNATIONAL	500,000	12,906.06	64,530,344	13,088.10	65,440,504	4.500	2046/10/26	1.06
8	ルーマニア	国債証券	4.875% ROMANIA	530,000	12,575.55	66,650,448	12,131.29	64,295,864	4.875	2024/1/22	1.05
9	グアテマラ	国債証券	4.5% GUATEMALA GOVT	500,000	12,374.76	61,873,814	11,983.39	59,916,970	4.500	2026/5/3	0.97
10	メキシコ	国債証券	3.75% MEXICAN GOVT	598,000	9,982.17	59,693,436	9,835.41	58,815,791	3.750	2071/4/19	0.96
11	メキシコ	国債証券	3.25% MEXICAN GOVT	500,000	11,718.31	58,591,550	11,531.72	57,658,636	3.250	2030/4/16	0.94
12	サウジアラビア	国債証券	3.45% SAUDI INTERNATIONA	482,000	10,871.86	52,402,371	11,142.63	53,707,495	3.450	2061/2/2	0.87
13	ブラジル	国債証券	6% FED REPUBLIC OF BRAZI	400,000	13,280.37	53,121,488	12,679.66	50,718,666	6.000	2026/4/7	0.82
14	ウルグアイ	国債証券	5.1% REP OF URUGUAY	345,675	14,227.23	49,179,997	14,534.11	50,240,808	5.100	2050/6/18	0.82
15	南アフリカ	国債証券	5.75% SOUTH AFRICA	477,000	11,423.74	54,491,279	10,486.18	50,019,083	5.750	2049/9/30	0.81
16	ロシア	国債証券	4.75% RUSSIA GOVT	400,000	12,856.01	51,424,040	12,474.88	49,899,522	4.750	2026/5/27	0.81
17	アラブ首長国連邦	国債証券	3.625% FIN DEPT GOVT SHA	450,000	11,433.88	51,452,482	11,077.78	49,850,032	3.625	2033/3/10	0.81
18	パナマ	国債証券	3.875% REP OF PANAMA	400,000	12,502.18	50,008,741	12,143.80	48,575,239	3.875	2028/3/17	0.79
19	チリ	社債券	3.75% EMPRESA NACIONAL D	400,000	11,960.64	47,842,560	11,655.73	46,622,946	3.750	2026/8/5	0.76
20	コロンビア	国債証券	3% COLOMBIA GOVT	450,000	11,067.54	49,803,955	10,283.67	46,276,516	3.000	2030/1/30	0.75
21	エクアドル	国債証券	1% ECUADOR GOVT	606,808	7,907.01	47,980,397	7,551.48	45,823,003	1.000	2035/7/31	0.75
22	カタール	国債証券	4.5% STATE OF QATAR	350,000	13,493.12	47,225,927	12,994.80	45,481,833	4.500	2028/4/23	0.74
23	ヨルダン	国債証券	7.375% JORDAN GOVT	400,000	12,005.01	48,020,042	11,049.34	44,197,370	7.375	2047/10/10	0.72
24	ウルグアイ	国債証券	4.975% REP OF URUGUAY	300,804	14,019.32	42,170,690	14,307.71	43,038,178	4.975	2055/4/20	0.70
25	カタール	国債証券	4% STATE OF QATAR	332,000	13,008.46	43,188,093	12,733.13	42,274,019	4.000	2029/3/14	0.69
26	ナイジェリア	国債証券	7.375% REPUBLIC OF NIGER	400,000	11,448.10	45,792,425	10,432.70	41,730,836	7.375	2033/9/28	0.68
27	インドネシア	特殊債券	6% PERTAMINA	300,000	13,485.15	40,455,475	13,795.75	41,387,251	6.000	2042/5/3	0.67
28	バーレーン	国債証券	5.625% KINGDOM OF BAHRAI	376,000	11,377.00	42,777,520	10,772.88	40,506,034	5.625	2034/5/18	0.66
29	ナイジェリア	国債証券	8.747% REPUBLIC OF NIGER	350,000	12,874.21	45,059,746	11,539.69	40,388,919	8.747	2031/1/21	0.66
30	ブラジル	国債証券	3.875% FED REPUBLIC OF B	379,000	11,442.98	43,368,920	10,602.22	40,182,438	3.875	2030/6/12	0.65

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	70.75
地方債証券	0.23
特殊債券	7.14
社債券	9.11
合計	87.23