有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/18-2026/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	485,671,384	5.7629	2,798,875,619	5.8059	2,819,759,488	99.54

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アルゼンチン	国債証券	4.125% REP OF ARGENTINA	8,448,838	12,051.47	1,018,209,840	12,134.36	1,025,212,475	4.125	2035/7/9	3.30
2	マレーシア	社債券	5.34% PETRONAS CAPITAL L	3,963,000	16,401.23	649,980,785	16,364.57	648,527,961	5.340	2035/4/3	2.09
3	南アフリカ	国債証券	6.125% SOUTH AFRICA	2,967,000	15,228.12	451,818,339	15,491.11	459,621,356	6.125	2037/12/11	1.48
4	エジプト	国債証券	7.3% EGYPT GOVT	2,780,000	15,682.38	435,970,222	15,790.76	438,983,332	7.300	2033/9/30	1.41
5	コートジボワール	国債証券	6.125% IVORY COAST	2,760,000	15,578.77	429,974,291	15,660.06	432,217,863	6.125	2033/6/15	1.39
6	インドネシア	社債券	3.75% HUTAMA KARYA PERSE	2,600,000	15,224.93	395,848,252	15,183.49	394,770,776	3.750	2030/5/11	1.27
7	メキシコ	社債券	5.95% PETROLEOS MEXICANO	2,450,000	15,838.58	388,045,316	15,668.03	383,866,907	5.950	2031/1/28	1.24
8	メキシコ	社債券	6.7% PETROLEOS MEXICANOS	2,400,000	16,152.58	387,661,986	15,990.00	383,760,117	6.700	2032/2/16	1.24
9	ベナン共和国	国債証券	8.375% BENIN INTL GOV BO	2,016,000	16,839.55	339,485,399	16,817.23	339,035,537	8.375	2041/1/23	1.09
10	ルーマニア	国債証券	5.75% ROMANIA	2,142,000	15,384.32	329,532,195	15,354.03	328,883,509	5.750	2035/3/24	1.06
11	コロンビア	国債証券	7.75% COLOMBIA GOVT	1,872,000	16,488.89	308,672,124	16,662.63	311,924,445	7.750	2036/11/7	1.00
12	グアテマラ	国債証券	7.05% GUATEMALA GOVT	1,796,000	17,249.18	309,795,376	17,225.27	309,365,980	7.050	2032/10/4	1.00
13	サウジアラビア	国債証券	4.5% SAUDI INTERNATIONAL	2,309,000	13,095.48	302,374,689	13,226.18	305,392,547	4.500	2046/10/26	0.98
14	ルーマニア	国債証券	3% ROMANIA	2,112,000	14,310.03	302,227,922	14,273.37	301,453,669	3.000	2031/2/14	0.97
15	エクアドル	国債証券	5% ECUADOR GOVT	2,213,667	13,352.10	295,571,036	13,252.90	293,375,088	5.000	2040/7/31	0.94
16	ルーマニア	国債証券	3.625% ROMANIA	1,980,000	14,361.03	284,348,572	14,340.31	283,938,302	3.625	2032/3/27	0.91
17	ドミニカ共和国	国債証券	5.3% DOMINICAN GOVT	2,004,000	14,037.47	281,311,045	14,120.36	282,972,016	5.300	2041/1/21	0.91
18	アンゴラ共和国	国債証券	8.75% REPUBLIC OF ANGOLA	1,720,000	16,380.51	281,744,778	16,217.93	278,948,439	8.750	2032/4/14	0.90
19	オマーン	国債証券	6.75% OMAN GOV INTERNTL	1,600,000	17,234.84	275,757,451	17,365.54	277,848,648	6.750	2048/1/17	0.89
20	南アフリカ	国債証券	5.65% SOUTH AFRICA	2,087,000	12,950.43	270,275,631	13,299.50	277,560,598	5.650	2047/9/27	0.89
21	メキシコ	国債証券	6.125% MEXICAN GOVT	1,673,000	15,618.62	261,299,614	15,581.96	260,686,298	6.125	2038/2/9	0.84
22	ルーマニア	国債証券	6.625% ROMANIA	1,604,000	16,219.52	260,161,203	16,197.21	259,803,277	6.625	2036/5/16	0.84
23	パナマ	国債証券	5.662% REP OF PANAMA	1,629,000	15,915.09	259,256,841	15,838.58	258,010,538	5.662	2038/2/23	0.83
24	南アフリカ	国債証券	7.1% SOUTH AFRICA	1,514,000	16,775.79	253,985,574	16,952.72	256,664,187	7.100	2036/11/19	0.83
25	ケニア	国債証券	8.8% REPUBLIC OF KENYA	1,650,000	15,596.31	257,339,140	15,553.27	256,629,057	8.800	2038/10/9	0.83
26	ナイジェリア	国債証券	7.375% REPUBLIC OF NIGER	1,572,000	16,318.34	256,524,434	16,257.78	255,572,302	7.375	2033/9/28	0.82
27	メキシコ	社債券	6.375% PETROLEOS MEXICAN	1,910,000	13,352.10	255,025,115	13,215.02	252,406,975	6.375	2045/1/23	0.81
28	ウクライナ	国債証券	4% UKRAINE GOVT	1,891,876	12,950.43	245,006,216	13,058.82	247,056,731	4.000	2032/2/1	0.80
29	ルクセンブルグ	社債券	5.5% EAGLE FUNDING LUXCO	1,543,000	15,993.19	246,774,961	15,975.65	246,504,429	5.500	2030/8/17	0.79
30	アンゴラ共和国	国債証券	9.375% REPUBLIC OF ANGOL	1,580,000	15,519.80	245,212,908	15,381.13	243,021,933	9.375	2048/5/8	0.78

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.33
特殊債券	1.62
社債券	14.91
合計	93.86