有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/16-2025/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	551,133,550	4.5716	2,519,562,138	4.5099	2,485,557,197	99.53

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アルゼンチン	国債証券	4.125% REP OF ARGENTINA	2,251,618	9,686.76	218,108,987	9,702.59	218,465,322	4.125	2035/7/9	1.40
2	オマーン	国債証券	6.25% OMAN GOV INTERNTL	1,400,000	15,068.94	210,965,214	14,994.13	209,917,840	6.250	2031/1/25	1.35
3	フィリピン	特殊債券	9.625% NATIONAL POWER CO	1,240,000	16,345.63	202,685,834	16,288.51	201,977,591	9.625	2028/5/15	1.30
4	ポーランド	国債証券	5.75% REPUBLIC OF POLAND	1,255,000	14,976.86	187,959,681	14,955.28	187,688,846	5.750	2032/11/16	1.20
5	アルゼンチン	国債証券	3.5% REP OF ARGENTINA	2,093,177	8,990.43	188,185,742	8,964.53	187,643,680	3.500	2041/7/9	1.20
6	インドネシア	国債証券	5.4% PERUSAHAAN PENERBIT	1,198,000	14,827.24	177,630,361	14,858.89	178,009,545	5.400	2028/11/15	1.14
7	エジプト	国債証券	7.625% EGYPT GOVT	1,244,000	12,761.26	158,750,186	12,909.45	160,593,621	7.625	2032/5/29	1.03
8	ペルー	国債証券	1.862% PERU GOVT	1,297,000	11,203.15	145,304,945	11,272.21	146,200,622	1.862	2032/12/1	0.94
9	サウジアラビア	国債証券	5.625% SAUDI INTERNATION	983,000	14,725.09	144,747,678	14,808.53	145,567,939	5.625	2035/1/13	0.93
10	チリ	国債証券	3.1% CHILE GOVT	1,394,000	10,210.45	142,333,726	10,413.31	145,161,549	3.100	2041/5/7	0.93
11	トルコ	国債証券	7.125% TURKEY GOVT	974,000	14,233.05	138,629,995	14,109.33	137,424,883	7.125	2032/2/12	0.88
12	エクアドル	国債証券	5% ECUADOR GOVT	1,770,026	8,027.94	142,096,728	7,733.01	136,876,328	5.000	2040/7/31	0.88
13	インドネシア	国債証券	2.85% INDONESIA GOVT	1,000,000	13,164.10	131,641,050	13,254.74	132,547,431	2.850	2030/2/14	0.85
14	ケニア	国債証券	9.5% REPUBLIC OF KENYA	994,000	13,010.16	129,321,031	13,116.62	130,379,281	9.500	2036/3/5	0.84
15	ガーナ	国債証券	5% REPUBLIC OF GHANA	992,833	12,869.17	127,769,380	13,103.67	130,097,655	5.000	2029/7/3	0.83
16	チリ	社債券	5.95% CODELCO INC	900,000	14,424.40	129,819,656	14,348.15	129,133,396	5.950	2034/1/8	0.83
17	ポーランド	国債証券	5.125% REPUBLIC OF POLAN	905,000	14,092.06	127,533,201	14,175.51	128,288,375	5.125	2034/9/18	0.82
18	サウジアラビア	国債証券	4.5% SAUDI INTERNATIONAL	1,110,000	11,485.14	127,485,077	11,475.07	127,373,290	4.500	2046/10/26	0.82
19	トルコ	国債証券	7.25% TURKEY GOVT	900,000	14,232.19	128,089,762	14,135.22	127,217,047	7.250	2032/5/29	0.82
20	コロンビア	国債証券	5.625% COLOMBIA GOVT	1,205,000	10,516.89	126,728,609	10,466.54	126,121,837	5.625	2044/2/26	0.81
21	パナマ	国債証券	2.252% REP OF PANAMA	1,187,000	10,486.68	124,476,942	10,571.56	125,484,507	2.252	2032/9/29	0.80
22	ペルー	国債証券	2.783% PERU GOVT	980,000	12,631.78	123,791,503	12,706.59	124,524,665	2.783	2031/1/23	0.80
23	トリニダードトバゴ	国債証券	6.4% TRINIDAD AND TOBAGO	855,000	13,617.29	116,427,877	13,757.56	117,627,213	6.400	2034/6/26	0.75
24	フィリピン	国債証券	5.25% REPUBLIC OF PHILIP	800,000	14,447.42	115,579,403	14,451.74	115,613,932	5.250	2034/5/14	0.74
25	インドネシア	社債券	6.45% PERTAMINA	800,000	14,387.00	115,096,000	14,279.09	114,232,780	6.450	2044/5/30	0.73
26	アルゼンチン	国債証券	5% REP OF ARGENTINA	1,103,920	10,249.29	113,144,058	10,260.80	113,271,115	5.000	2038/1/9	0.73
27	キルギスタン	国債証券	7.75% KYRGYZ REP INTL BO	801,000	14,241.11	114,071,337	14,126.59	113,154,028	7.750	2030/6/3	0.73
28	マレーシア	社債券	4.876% KHAZANAH CAPITAL	800,000	13,971.21	111,769,725	14,040.27	112,322,186	4.876	2033/6/1	0.72
29	アンゴラ共和国	国債証券	8.75% REPUBLIC OF ANGOLA	944,000	11,938.33	112,697,860	11,872.15	112,073,119	8.750	2032/4/14	0.72
30	フィリピン	国債証券	4.2% REPUBLIC OF PHILIPP	950,000	11,496.65	109,218,191	11,431.91	108,603,147	4.200	2047/3/29	0.70

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.41
特殊債券	2.52
社債券	11.43
合計	91.37