有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/16-2024/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	579,411,510	4.7552	2,755,217,613	4.6106	2,671,434,708	99.52

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	エジプト	国債証券	7.625% EGYPT GOVT	1,904,000	12,675.44	241,340,393	13,495.75	256,959,122	7.625	2032/5/29	1.58
2	フィリピン	特殊債券	9.625% NATIONAL POWER CO	1,240,000	17,363.00	215,301,224	17,269.04	214,136,167	9.625	2028/5/15	1.32
3	トリニダードトバゴ	国債証券	6.4% TRINIDAD AND TOBAGO	1,390,000	15,181.90	211,028,463	14,787.59	205,547,557	6.400	2034/6/26	1.26
4	オマーン	国債証券	6.25% OMAN GOV INTERNTL	1,200,000	15,740.52	188,886,265	15,678.46	188,141,609	6.250	2031/1/25	1.16
5	アルゼンチン	国債証券	3.5% REP OF ARGENTINA	2,093,177	7,110.51	148,835,582	8,922.30	186,759,538	3.500	2041/7/9	1.15
6	インドネシア	国債証券	5.4% PERUSAHAAN PENERBIT	1,198,000	15,119.22	181,128,280	15,318.19	183,512,022	5.400	2028/11/15	1.13
7	アルゼンチン	国債証券	4.125% REP OF ARGENTINA	1,864,618	6,855.15	127,822,433	9,508.67	177,300,540	4.125	2035/7/9	1.09
8	インドネシア	社債券	6.45% PERTAMINA	1,100,000	15,969.34	175,662,749	16,044.76	176,492,422	6.450	2044/5/30	1.09
9	カタール	国債証券	6.4% STATE OF QATAR	900,000	17,417.27	156,755,519	17,087.88	153,790,978	6.400	2040/1/20	0.95
10	チリ	社債券	5.95% CODELCO INC	1,000,000	14,948.46	149,484,637	15,218.71	152,187,104	5.950	2034/1/8	0.94
11	バーレーン	国債証券	4.25% KINGDOM OF BAHRAIN	1,000,000	14,050.47	140,504,754	14,210.25	142,102,598	4.250	2028/1/25	0.87
12	インドネシア	国債証券	2.85% INDONESIA GOVT	1,000,000	13,245.52	132,455,238	13,611.82	136,118,220	2.850	2030/2/14	0.84
13	ガーナ	国債証券	5% REPUBLIC OF GHANA	1,033,610	13,009.25	134,464,989	13,152.06	135,941,057	5.000	2029/7/3	0.84
14	ポーランド	国債証券	5.125% REPUBLIC OF POLAN	905,000	14,920.53	135,030,857	14,900.64	134,850,873	5.125	2034/9/18	0.83
15	南アフリカ	国債証券	5.65% SOUTH AFRICA	1,132,000	11,754.01	133,055,484	11,796.91	133,541,048	5.650	2047/9/27	0.82
16	パナマ	国債証券	3.16% REP OF PANAMA	1,023,000	12,710.71	130,030,631	12,992.28	132,911,031	3.160	2030/1/23	0.82
17	インドネシア	国債証券	4.75% INDONESIA GOVT	900,000	15,013.70	135,123,336	14,636.85	131,731,686	4.750	2034/9/10	0.81
18	ハンガリー	社債券	6.5% MVM ENERGETIKA ZRT	833,000	15,060.92	125,457,495	15,316.69	127,588,039	6.500	2031/3/13	0.78
19	フィリピン	国債証券	4.2% REPUBLIC OF PHILIPP	950,000	12,827.97	121,865,753	12,731.50	120,949,254	4.200	2047/3/29	0.74
20	マレーシア	社債券	4.876% KHAZANAH CAPITAL	800,000	15,057.64	120,461,159	14,982.04	119,856,390	4.876	2033/6/1	0.74
21	ルーマニア	国債証券	5.75% ROMANIA	854,000	14,967.42	127,821,825	13,946.46	119,102,809	5.750	2035/3/24	0.73
22	ブラジル	国債証券	6.125% FED REPUBLIC OF B	800,000	14,880.60	119,044,805	14,870.50	118,964,008	6.125	2034/3/15	0.73
23	ポーランド	国債証券	5.75% REPUBLIC OF POLAND	755,000	15,969.12	120,566,902	15,586.51	117,678,196	5.750	2032/11/16	0.72
24	メキシコ	社債券	7.69% PETROLEOS MEXICANO	1,000,000	11,308.21	113,082,133	11,762.24	117,622,422	7.690	2050/1/23	0.72
25	カタール	国債証券	4.817% STATE OF QATAR	830,000	13,736.93	114,016,570	14,085.14	116,906,708	4.817	2049/3/14	0.72
26	コロンビア	国債証券	7.75% COLOMBIA GOVT	766,000	15,015.96	115,022,292	15,110.17	115,743,960	7.750	2036/11/7	0.71
27	セルビア	国債証券	6% REPUBLIC OF SERBIA	749,000	15,297.98	114,581,905	15,027.27	112,554,256	6.000	2034/6/12	0.69
28	コロンビア	国債証券	3.25% COLOMBIA GOVT	935,000	11,899.41	111,259,536	11,774.30	110,089,718	3.250	2032/4/22	0.68
29	ペルー	国債証券	2.783% PERU GOVT	815,000	13,446.00	109,584,965	13,067.65	106,501,352	2.783	2031/1/23	0.66
30	ジャマイカ	国債証券	8% JAMAICA GOVT	609,000	17,899.48	109,007,857	17,408.96	106,020,584	8.000	2039/3/15	0.65

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.61
特殊債券	3.17
社債券	12.75
合計	92.54