有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/16-2025/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	521,407,513	5.3589	2,794,170,722	5.4630	2,848,449,243	99.53

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アルゼンチン	国債証券	4.125% REP OF ARGENTINA	8,350,598	9,941.41	830,167,374	11,065.90	924,069,611	4.125	2035/7/9	2.11
2	スリナム共和国	国債証券	8.5% REPUBLIC OF SURINAM	3,972,000	15,663.00	622,134,360	16,735.46	664,732,521	8.500	2035/11/6	1.51
3	エジプト	国債証券	7.625% EGYPT GOVT	3,937,000	15,416.21	606,936,395	15,977.82	629,047,022	7.625	2032/5/29	1.43
4	コロンビア	国債証券	5.625% COLOMBIA GOVT	4,304,000	12,362.09	532,064,451	12,734.01	548,072,177	5.625	2044/2/26	1.25
5	アルゼンチン	国債証券	3.5% REP OF ARGENTINA	5,164,581	9,202.19	475,254,682	10,411.19	537,694,649	3.500	2041/7/9	1.23
6	マレーシア	社債券	5.34% PETRONAS CAPITAL L	3,250,000	16,310.42	530,088,731	16,385.06	532,514,590	5.340	2035/4/3	1.21
7	インドネシア	国債証券	6.625% INDONESIA GOVT	2,940,000	17,544.26	515,801,386	17,777.50	522,658,647	6.625	2037/2/17	1.19
8	コートジボワール	国債証券	6.125% IVORY COAST	3,400,000	14,759.40	501,819,652	15,086.60	512,944,455	6.125	2033/6/15	1.17
9	ドミニカ共和国	国債証券	6.6% DOMINICAN GOVT	3,054,000	16,505.75	504,085,618	16,334.94	498,869,150	6.600	2036/6/1	1.14
10	ドミニカ共和国	国債証券	6.95% DOMINICAN GOVT	2,930,000	16,337.80	478,697,814	16,679.52	488,710,191	6.950	2037/3/15	1.11
11	ルーマニア	国債証券	5.75% ROMANIA	3,142,000	14,758.03	463,697,352	15,279.25	480,074,240	5.750	2035/3/24	1.09
12	エクアドル	国債証券	5% ECUADOR GOVT	4,103,161	9,766.67	400,742,259	11,666.97	478,714,849	5.000	2040/7/31	1.09
13	チリ	国債証券	3.1% CHILE GOVT	3,894,000	11,756.59	457,801,657	12,171.71	473,966,672	3.100	2041/5/7	1.08
14	エクアドル	国債証券	6.9% ECUADOR GOVT	3,521,104	12,127.25	427,013,435	13,229.12	465,811,294	6.900	2035/7/31	1.06
15	メキシコ	社債券	5.95% PETROLEOS MEXICANO	2,950,000	14,922.70	440,219,736	15,072.50	444,638,895	5.950	2031/1/28	1.01
16	サウジアラビア	国債証券	4.5% SAUDI INTERNATIONAL	3,260,000	13,458.51	438,747,727	13,631.50	444,387,190	4.500	2046/10/26	1.01
17	メキシコ	国債証券	4.875% MEXICAN GOVT	2,880,000	14,984.45	431,552,223	15,136.72	435,937,628	4.875	2033/5/19	0.99
18	ナイジェリア	国債証券	7.143% REPUBLIC OF NIGER	2,730,000	15,235.17	415,920,157	15,799.26	431,320,019	7.143	2030/2/23	0.98
19	コロンビア	国債証券	7.75% COLOMBIA GOVT	2,535,000	16,166.09	409,810,538	16,386.63	415,401,086	7.750	2036/11/7	0.95
20	ルーマニア	国債証券	3% ROMANIA	2,898,000	13,795.48	399,793,219	14,063.80	407,569,147	3.000	2031/2/14	0.93
21	インドネシア	社債券	5.25% PERUSAHAAN LISTRIK	2,725,000	14,518.43	395,627,449	14,684.06	400,140,703	5.250	2042/10/24	0.91
22	南アフリカ	国債証券	7.1% SOUTH AFRICA	2,360,000	15,826.14	373,497,079	16,839.29	397,407,275	7.100	2036/11/19	0.91
23	インドネシア	国債証券	6.75% INDONESIA GOVT	2,160,000	17,971.07	388,175,188	18,148.71	392,012,310	6.750	2044/1/15	0.89
24	グアテマラ	国債証券	6.125% GUATEMALA GOVT	2,600,000	14,975.89	389,373,312	15,039.61	391,029,928	6.125	2050/6/1	0.89
25	ケニア	国債証券	9.5% REPUBLIC OF KENYA	2,455,000	15,538.33	381,466,149	15,858.78	389,333,235	9.500	2036/3/5	0.89
26	メキシコ	社債券	6.84% PETROLEOS MEXICANO	2,400,000	15,225.92	365,422,176	15,821.19	379,708,711	6.840	2030/1/23	0.87
27	エジプト	国債証券	8.5% EGYPT GOVT	2,607,000	13,324.04	347,357,881	14,485.14	377,627,662	8.500	2047/1/31	0.86
28	ナイジェリア	国債証券	7.375% REPUBLIC OF NIGER	2,372,000	14,338.43	340,107,792	15,354.43	364,207,291	7.375	2033/9/28	0.83
29	コロンビア	国債証券	7.5% COLOMBIA GOVT	2,200,000	16,245.83	357,408,358	16,458.68	362,090,969	7.500	2034/2/2	0.82
30	サウジアラビア	国債証券	4.375% SAUDI INTERNATION	2,300,000	15,753.34	362,326,854	15,730.35	361,798,071	4.375	2029/4/16	0.82

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	74.90
特殊債券	1.81
社債券	12.59
合計	89.30