有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,803,183,636	100.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△ 16,087,240	△ 0.07
合計(純資産総額)		23,787,096,396	100.00

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	15,706,222,816	49.84
	オランダ	12,623,505,983	40.06
	フィンランド	1,646,580,550	5.23
	小計	29,976,309,349	95.12
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,536,834,736	4.88
合計(純資産総額)		31,513,144,085	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	1,095,249,227	3.48
	売建	ドイツ	3,170,253,301	△ 10.06

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。