有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
(1)【投資状況】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,551,862,955 | 99.57 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 28,564,162 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 6,580,427,117 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 6,101,243,547 | 67.46 |
| オランダ | 2,650,538,243 | 29.31 | |
| 小計 | 8,751,781,790 | 96.77 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 292,513,813 | 3.23 |
| 合計(純資産総額) | 9,044,295,603 | 100.00 | |
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