- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【投資状況】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,018,566,116 | 99.60 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 20,144,169 | 0.40 |
| 合計(純資産総額) | 5,038,710,285 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 5,655,673,945 | 79.59 |
| オランダ | 893,316,279 | 12.57 | |
| フランス | 431,655,053 | 6.07 | |
| 小計 | 6,980,645,277 | 98.24 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 125,024,061 | 1.76 |
| 合計(純資産総額) | 7,105,669,338 | 100.00 | |
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