有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【投資状況】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,763,877,056 | 99.54 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 22,103,769 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 4,785,980,825 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 4,744,178,624 | 71.15 |
| オランダ | 1,686,670,770 | 25.29 | |
| 小計 | 6,430,849,394 | 96.44 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 237,314,315 | 3.56 |
| 合計(純資産総額) | 6,668,163,709 | 100.00 | |
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