有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【投資状況】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,019,344,581 | 99.58 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 29,814,613 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | 7,049,159,194 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 6,436,978,169 | 66.48 |
| オランダ | 2,951,450,520 | 30.48 | |
| 小計 | 9,388,428,689 | 96.96 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 294,802,535 | 3.04 |
| 合計(純資産総額) | 9,683,231,224 | 100.00 | |
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