- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/12/11-2025/06/10)
(1)【投資状況】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,414,822,155 | 99.60 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 17,846,086 | 0.40 |
| 合計(純資産総額) | 4,432,668,241 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 4,408,245,241 | 73.52 |
| オランダ | 734,239,278 | 12.25 | |
| フランス | 643,622,176 | 10.73 | |
| 小計 | 5,786,106,695 | 96.50 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 209,560,638 | 3.50 |
| 合計(純資産総額) | 5,995,667,333 | 100.00 | |
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