有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【投資状況】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,359,705,410 | 99.57 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 23,021,470 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 5,382,726,880 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 5,216,931,997 | 70.00 |
| オランダ | 2,115,488,432 | 28.39 | |
| 小計 | 7,332,420,429 | 98.39 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 120,121,066 | 1.61 |
| 合計(純資産総額) | 7,452,541,495 | 100.00 | |
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