- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/06/11-2024/12/10)
(1)【投資状況】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,463,924,440 | 99.59 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 18,299,059 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 4,482,223,499 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 5,129,380,595 | 79.11 |
| オランダ | 743,760,257 | 11.47 | |
| フランス | 392,707,504 | 6.06 | |
| 小計 | 6,265,848,356 | 96.64 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 218,151,522 | 3.36 |
| 合計(純資産総額) | 6,483,999,878 | 100.00 | |
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