臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/09/10 9:22
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
期別第179期計算期間第180期計算期間第181期計算期間
計算期間自 平成30年6月6日自 平成30年7月6日自 平成30年8月7日
至 平成30年7月5日至 平成30年8月6日至 平成30年9月5日
1万口当り収益分配金
(税込み)		20 円20 円20 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額158,751,649,042 円157,117,020,561 円153,527,469,905 円
Ⅱ 負債総額757,224,327 円727,427,698 円643,912,943 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)157,994,424,715 円156,389,592,863 円152,883,556,962 円
Ⅳ 期末受益権口数225,925,678,711 口223,550,686,241 口221,327,802,182 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		6,993 円6,996 円6,908 円