One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2022/12/19 9:01
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)

計算期間	第230期計算期間自 2022年9月6日至 2022年10月5日	第231期計算期間自 2022年10月6日至 2022年11月7日	第232期計算期間自 2022年11月8日至 2022年12月5日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	95,321,847,373円	95,423,517,045円	93,148,331,464円
期末受益権口数	132,017,311,259口	130,913,803,796口	130,177,426,926口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,220円	7,289円	7,155円
期中騰落率	△1.63%	1.02%	△1.77%

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