臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/10 9:49
【資料】
PDFをみる

提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
期別第182期計算期間第183期計算期間第184期計算期間
計算期間自 平成30年9月6日自 平成30年10月6日自 平成30年11月6日
至 平成30年10月5日至 平成30年11月5日至 平成30年12月5日
1万口当り収益分配金
(税込み)
20 円20 円20 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額153,051,858,949 円150,440,211,697 円150,637,555,597 円
Ⅱ 負債総額832,694,036 円743,907,635 円823,248,189 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)152,219,164,913 円149,696,304,062 円149,814,307,408 円
Ⅳ 期末受益権口数217,746,975,647 口215,693,958,926 口213,500,190,422 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)
6,991 円6,940 円7,017 円