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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

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【提出】: 2014/05/20 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年8月20日現在	当期平成26年2月20日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		13,247,830,234	12,650,945,939
		未収入金		650,219	-
		流動資産合計		13,248,480,453	12,650,945,939
	資産合計			13,248,480,453	12,650,945,939
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		61,470,553	56,585,116
		未払解約金		2,046,484	10,239,364
		未払受託者報酬		679,183	679,979
		未払委託者報酬		15,847,863	15,866,282
		その他未払費用		646,102	611,312
		流動負債合計		80,690,185	83,982,053
	負債合計			80,690,185	83,982,053
純資産の部
	元本等
		元本		20,490,184,639	18,861,705,653
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 7,322,394,371	△ 6,294,741,767
			(分配準備積立金)	2,649,189,168	2,377,626,920
		元本等合計		13,167,790,268	12,566,963,886
	純資産合計			13,167,790,268	12,566,963,886
負債純資産合計				13,248,480,453	12,650,945,939

開示資料

決算

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