有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年2月20日現在 | 当期 平成29年8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,279,133,364 | 8,671,455,831 | |||
| 未収入金 | 5,118,344 | 1,456,524 | |||
| 流動資産合計 | 9,284,251,708 | 8,672,912,355 | |||
| 資産合計 | 9,284,251,708 | 8,672,912,355 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,251,007 | 36,078,138 | |||
| 未払解約金 | 8,263,003 | 1,957,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 512,956 | 497,244 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,969,180 | 11,602,548 | |||
| その他未払費用 | 498,276 | 485,566 | |||
| 流動負債合計 | 59,494,422 | 50,620,496 | |||
| 負債合計 | 59,494,422 | 50,620,496 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,750,335,702 | 12,026,046,205 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,525,578,416 | △ 3,403,754,346 | |||
| (分配準備積立金) | 2,172,347,951 | 2,016,203,272 | |||
| 元本等合計 | 9,224,757,286 | 8,622,291,859 | |||
| 純資産合計 | 9,224,757,286 | 8,622,291,859 | |||
| 負債純資産合計 | 9,284,251,708 | 8,672,912,355 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
