エマージング債券ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

【提出】: 2014/11/20 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年2月20日現在	当期平成26年8月20日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		12,650,945,939	12,492,877,601
		未収入金		-	4,552,282
		流動資産合計		12,650,945,939	12,497,429,883
	資産合計			12,650,945,939	12,497,429,883
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		56,585,116	52,178,900
		未払解約金		10,239,364	8,803,336
		未払受託者報酬		679,979	640,024
		未払委託者報酬		15,866,282	14,934,109
		その他未払費用		611,312	603,857
		流動負債合計		83,982,053	77,160,226
	負債合計			83,982,053	77,160,226
純資産の部
	元本等
		元本		18,861,705,653	17,392,966,996
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 6,294,741,767	△ 4,972,697,339
			(分配準備積立金)	2,377,626,920	2,161,743,674
		元本等合計		12,566,963,886	12,420,269,657
	純資産合計			12,566,963,886	12,420,269,657
負債純資産合計				12,650,945,939	12,497,429,883

開示資料

決算

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