有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年2月20日現在 | 当期 平成30年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,899,776,903 | 7,328,857,898 | |||
| 未収入金 | 1,690,814 | 1,298,345 | |||
| 流動資産合計 | 7,901,467,717 | 7,330,156,243 | |||
| 資産合計 | 7,901,467,717 | 7,330,156,243 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,417,312 | 32,912,823 | |||
| 未払解約金 | 3,680,252 | 1,481,749 | |||
| 未払受託者報酬 | 418,734 | 413,671 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,770,518 | 9,652,570 | |||
| その他未払費用 | 465,952 | 409,097 | |||
| 流動負債合計 | 48,752,768 | 44,869,910 | |||
| 負債合計 | 48,752,768 | 44,869,910 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,472,437,613 | 10,970,941,060 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,619,722,664 | △ 3,685,654,727 | |||
| (分配準備積立金) | 1,896,310,446 | 1,782,709,397 | |||
| 元本等合計 | 7,852,714,949 | 7,285,286,333 | |||
| 純資産合計 | 7,852,714,949 | 7,285,286,333 | |||
| 負債純資産合計 | 7,901,467,717 | 7,330,156,243 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
