有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年8月22日現在 | 当期 平成29年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,187,958,055 | 9,279,133,364 | |||
| 未収入金 | 3,193,461 | 5,118,344 | |||
| 流動資産合計 | 9,191,151,516 | 9,284,251,708 | |||
| 資産合計 | 9,191,151,516 | 9,284,251,708 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,799,625 | 38,251,007 | |||
| 未払解約金 | 18,230,514 | 8,263,003 | |||
| 未払受託者報酬 | 544,488 | 512,956 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,704,970 | 11,969,180 | |||
| その他未払費用 | 514,622 | 498,276 | |||
| 流動負債合計 | 72,794,219 | 59,494,422 | |||
| 負債合計 | 72,794,219 | 59,494,422 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,599,875,272 | 12,750,335,702 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,481,517,975 | △ 3,525,578,416 | |||
| (分配準備積立金) | 2,344,876,643 | 2,172,347,951 | |||
| 元本等合計 | 9,118,357,297 | 9,224,757,286 | |||
| 純資産合計 | 9,118,357,297 | 9,224,757,286 | |||
| 負債純資産合計 | 9,191,151,516 | 9,284,251,708 | |||
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