有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年2月20日現在 | 当期 平成27年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 12,515,701,400 | 11,827,957,553 | |||
| 未収入金 | 4,944,135 | 3,105,245 | |||
| 流動資産合計 | 12,520,645,535 | 11,831,062,798 | |||
| 資産合計 | 12,520,645,535 | 11,831,062,798 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 48,005,864 | 45,286,982 | |||
| 未払解約金 | 11,433,145 | 7,543,338 | |||
| 未払受託者報酬 | 683,544 | 637,561 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,949,547 | 14,876,557 | |||
| その他未払費用 | 614,366 | 595,199 | |||
| 流動負債合計 | 76,686,466 | 68,939,637 | |||
| 負債合計 | 76,686,466 | 68,939,637 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,001,954,790 | 15,095,660,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,557,995,721 | △ 3,333,537,831 | |||
| (分配準備積立金) | 2,725,295,886 | 2,693,711,871 | |||
| 元本等合計 | 12,443,959,069 | 11,762,123,161 | |||
| 純資産合計 | 12,443,959,069 | 11,762,123,161 | |||
| 負債純資産合計 | 12,520,645,535 | 11,831,062,798 | |||
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