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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

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【提出】: 2015/05/20 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年8月20日現在	当期平成27年2月20日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		12,492,877,601	12,515,701,400
		未収入金		4,552,282	4,944,135
		流動資産合計		12,497,429,883	12,520,645,535
	資産合計			12,497,429,883	12,520,645,535
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		52,178,900	48,005,864
		未払解約金		8,803,336	11,433,145
		未払受託者報酬		640,024	683,544
		未払委託者報酬		14,934,109	15,949,547
		その他未払費用		603,857	614,366
		流動負債合計		77,160,226	76,686,466
	負債合計			77,160,226	76,686,466
純資産の部
	元本等
		元本		17,392,966,996	16,001,954,790
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 4,972,697,339	△ 3,557,995,721
			(分配準備積立金)	2,161,743,674	2,725,295,886
		元本等合計		12,420,269,657	12,443,959,069
	純資産合計			12,420,269,657	12,443,959,069
負債純資産合計				12,497,429,883	12,520,645,535

開示資料

決算

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