有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)

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【提出】
2015/11/26 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年9月30日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額12,660,842,783円
Ⅱ 負債総額58,747,003円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,602,095,780円
Ⅳ 発行済口数3,688,500,721口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4166円

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