有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/29-2024/08/28)
| (2024年9月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,443,743,207 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,851,877 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,418,891,330 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 536,343,490 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.2389 | 円 | |
| (2024年9月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,443,743,207 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,851,877 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,418,891,330 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 536,343,490 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.2389 | 円 | |
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