有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/08/29-2025/08/28)
| (2025年9月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,000,025,308 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,734,214 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,976,291,094 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 495,430,224 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.0444 | 円 | |
| (2025年9月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,000,025,308 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,734,214 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,976,291,094 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 495,430,224 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.0444 | 円 | |
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