有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
| (平成28年9月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,042,736,866 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 214,859,670 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,827,877,196 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,452,714,827 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5992 | 円 | |
| (平成28年9月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,042,736,866 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 214,859,670 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,827,877,196 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,452,714,827 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5992 | 円 | |
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