有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)

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【提出】
2019/11/27 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2019年9月30日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額4,338,263,834円
Ⅱ 負債総額39,799,253円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,298,464,581円
Ⅳ 発行済口数981,453,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3797円

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