有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
| (平成29年9月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,891,745,556 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 132,279,818 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,759,465,738 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,401,050,358 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8246 | 円 | |
| (平成29年9月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,891,745,556 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 132,279,818 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,759,465,738 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,401,050,358 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8246 | 円 | |
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