有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)

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【提出】
2020/11/26 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2020年9月30日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額3,953,346,849円
Ⅱ 負債総額6,739,503円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,946,607,346円
Ⅳ 発行済口数793,547,811口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9734円

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