有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)

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【提出】
2021/11/29 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2021年9月30日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額4,050,910,011円
Ⅱ 負債総額38,985,371円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,011,924,640円
Ⅳ 発行済口数629,329,798口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.3749円

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