有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成29年10月1日-平成30年3月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本 合計
		任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金 合計
当期首残高	75,026,315	291,610	291,610	1,452,456	1,744,067	76,770,382	76,770,382
当期変動額
新投資口の発行	10,916,367					10,916,367	10,916,367
剰余金の配当				△1,452,337	△1,452,337	△1,452,337	△1,452,337
当期純利益				1,760,664	1,760,664	1,760,664	1,760,664
当期変動額合計	10,916,367	-	-	308,327	308,327	11,224,694	11,224,694
当期末残高	85,942,682	291,610	291,610	1,760,784	2,052,394	87,995,077	87,995,077

当期(自 2017年10月1日 至 2018年3月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	任意積立金
				圧縮積立金	任意積立金 合計
当期首残高	85,942,682	-	85,942,682	291,610	291,610
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
自己投資口の取得
自己投資口の消却		△999,786	△999,786
当期変動額合計	-	△999,786	△999,786	-	-
当期末残高	85,942,682	△999,786	84,942,896	291,610	291,610

	投資主資本				純資産合計
	剰余金		自己投資口	投資主資本 合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	1,760,784	2,052,394	-	87,995,077	87,995,077
当期変動額
剰余金の配当	△1,760,749	△1,760,749		△1,760,749	△1,760,749
当期純利益	1,807,710	1,807,710		1,807,710	1,807,710
自己投資口の取得		-	△999,786	△999,786	△999,786
自己投資口の消却		-	999,786	-	-
当期変動額合計	46,960	46,960	-	△952,825	△952,825
当期末残高	1,807,744	2,099,355	-	87,042,251	87,042,251