有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年10月1日 至 2019年3月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	任意積立金
				圧縮積立金	任意積立金 合計
当期首残高	85,942,682	△999,786	84,942,896	291,610	291,610
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
当期変動額合計	-	-	-	-	-
当期末残高	85,942,682	△999,786	84,942,896	291,610	291,610

	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本 合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	1,891,859	2,183,470	87,126,366	87,126,366
当期変動額
剰余金の配当	△1,891,821	△1,891,821	△1,891,821	△1,891,821
当期純利益	1,941,916	1,941,916	1,941,916	1,941,916
当期変動額合計	50,095	50,095	50,095	50,095
当期末残高	1,941,954	2,233,565	87,176,461	87,176,461

当期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	任意積立金
				圧縮積立金	任意積立金 合計
当期首残高	85,942,682	△999,786	84,942,896	291,610	291,610
当期変動額
新投資口の発行	8,958,148		8,958,148
剰余金の配当
当期純利益
当期変動額合計	8,958,148	-	8,958,148	-	-
当期末残高	94,900,830	△999,786	93,901,044	291,610	291,610

	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本 合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	1,941,954	2,233,565	87,176,461	87,176,461
当期変動額
新投資口の発行		-	8,958,148	8,958,148
剰余金の配当	△1,941,419	△1,941,419	△1,941,419	△1,941,419
当期純利益	2,606,939	2,606,939	2,606,939	2,606,939
当期変動額合計	665,520	665,520	9,623,668	9,623,668
当期末残高	2,607,475	2,899,085	96,800,130	96,800,130