有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2025/04/01-2025/09/30)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	任意積立金
				圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	102,516,247	△4,499,710	98,016,537	1,088,528	1,088,528
当期変動額
圧縮積立金の積立				280,410	280,410
剰余金の配当
当期純利益
自己投資口の取得
自己投資口の消却		△512,854	△512,854
当期変動額合計	-	△512,854	△512,854	280,410	280,410
当期末残高	102,516,247	△5,012,565	97,503,682	1,368,939	1,368,939

	投資主資本				純資産合計
	剰余金		自己投資口	投資主資本合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	2,816,340	3,904,869	-	101,921,406	101,921,406
当期変動額
圧縮積立金の積立	△280,410	-		-	-
剰余金の配当	△2,535,930	△2,535,930		△2,535,930	△2,535,930
当期純利益	3,812,515	3,812,515		3,812,515	3,812,515
自己投資口の取得			△512,854	△512,854	△512,854
自己投資口の消却			512,854	-	-
当期変動額合計	996,174	1,276,585	-	763,730	763,730
当期末残高	3,812,515	5,181,455	-	102,685,137	102,685,137

当期(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	任意積立金
				圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	102,516,247	△5,012,565	97,503,682	1,368,939	1,368,939
当期変動額
圧縮積立金の取崩				△17,850	△17,850
剰余金の配当
当期純利益
自己投資口の取得
自己投資口の消却		△3,356,241	△3,356,241
当期変動額合計	-	△3,356,241	△3,356,241	△17,850	△17,850
当期末残高	102,516,247	△8,368,806	94,147,441	1,351,088	1,351,088

	投資主資本				純資産合計
	剰余金		自己投資口	投資主資本合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	3,812,515	5,181,455	-	102,685,137	102,685,137
当期変動額
圧縮積立金の取崩	17,850	-		-	-
剰余金の配当	△3,829,688	△3,829,688		△3,829,688	△3,829,688
当期純利益	4,613,402	4,613,402		4,613,402	4,613,402
自己投資口の取得			△3,356,241	△3,356,241	△3,356,241
自己投資口の消却			3,356,241	-	-
当期変動額合計	801,564	783,713	-	△2,572,527	△2,572,527
当期末残高	4,614,079	5,965,168	-	100,112,609	100,112,609