有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2022/10/01-2023/03/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	任意積立金
				圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	94,900,830	△2,499,725	92,401,105	552,088	552,088
当期変動額
圧縮積立金の取崩				△33,077	△33,077
剰余金の配当
当期純利益
当期変動額合計	-	-	-	△33,077	△33,077
当期末残高	94,900,830	△2,499,725	92,401,105	519,010	519,010

	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	2,254,951	2,807,040	95,208,145	95,208,145
当期変動額
圧縮積立金の取崩	33,077	-	-	-
剰余金の配当	△2,288,029	△2,288,029	△2,288,029	△2,288,029
当期純利益	2,292,717	2,292,717	2,292,717	2,292,717
当期変動額合計	37,765	4,687	4,687	4,687
当期末残高	2,292,717	2,811,728	95,212,833	95,212,833

当期(自 2022年10月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	任意積立金
				圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	94,900,830	△2,499,725	92,401,105	519,010	519,010
当期変動額
新投資口の発行	7,615,416		7,615,416
圧縮積立金の取崩				△9,547	△9,547
剰余金の配当
当期純利益
当期変動額合計	7,615,416	-	7,615,416	△9,547	△9,547
当期末残高	102,516,247	△2,499,725	100,016,522	509,463	509,463

	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	2,292,717	2,811,728	95,212,833	95,212,833
当期変動額
新投資口の発行		-	7,615,416	7,615,416
圧縮積立金の取崩	9,547	-	-	-
剰余金の配当	△2,302,264	△2,302,264	△2,302,264	△2,302,264
当期純利益	2,923,940	2,923,940	2,923,940	2,923,940
当期変動額合計	631,223	621,676	8,237,093	8,237,093
当期末残高	2,923,940	3,433,404	103,449,926	103,449,926