有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)

(1)【投資状況】

(平成28年3月31日現在)

資産の種類	内容等による 区分	用途等による 区分	地域等による 区分	価格(百万円) (注1)	貸借対照表計上額 (百万円)(注2)	資産合計に対する 投資比率(%) (注3)
有価証券	不動産を信託する信託の受益権	オフィスビル	東京都心5区(注4)	106,200	95,078	56.3
			その他東京都内23区	17,600	16,100	9.5
			東京周辺都市部	42,250	36,800	21.8
			その他3大都市圏	6,760	6,857	4.0
その他の 資産	預金等その他の資産		―	13,855	13,855	8.2
資産合計(注5)			―	186,665 (172,810)	168,692 (154,836)	100.0 (91.7)

	貸借対照表計上額(百万円)	資産総額に対する比率(%)(注6)
負債総額	92,279	54.7
純資産総額	76,412	45.2
資産総額	168,692	100.0

(注1)「価格」は、本規約に定める資産評価の方法及び基準並びに一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、不動産鑑定士による鑑定評価額(決算日を価格時点とする一般財団法人日本不動産研究所、大和不動産鑑定株式会社又は株式会社中央不動産鑑定所作成の「不動産鑑定評価書」によります。)を記載しております。
(注2)不動産を信託する信託の受益権に係る「貸借対照表計上額」は減価償却後の金額であり、また、信託財産内の預金は含まれておりません。
(注3)「資産合計に対する投資比率」は、貸借対照表計上額に関する比率であり、小数点第1位未満を切捨てて記載しております。
(注4)「東京都心5区」は、千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区をいいます。
(注5)「資産合計」における括弧内の数値は、対象資産中に占める実質的に不動産等の保有に相当する部分を記載しております。
(注6)「資産総額に対する比率」は、小数点第1位未満を切捨てて記載しております。