有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)

(1)【投資状況】

(2020年9月30日現在)

資産の 種類	内容等に よる区分	用途等に よる区分	地域等に よる区分	価格 (百万円) (注1)	貸借対照表計上額 (百万円) (注2)	資産合計に 対する投資比率 (%) (注3)
不動産	-	オフィス	その他3大都市圏	11,100	9,506	4.7
信託不動産	不動産を信託する信託の受益権	オフィス	東京都心5区(注4)	98,700	82,570	41.1
			その他東京都内23区	55,650	48,910	24.4
			東京周辺都市部	44,750	35,120	17.5
			その他3大都市圏	7,690	6,398	3.2
その他の 資産	預金等その他の資産		-	18,327	18,327	9.1
資産合計(注5)			-	236,217	200,833	100.0
				(217,890)	(182,506)	(90.9)

	貸借対照表計上額 (百万円)	資産総額に対する比率 (%) (注6)
負債総額	104,030	51.8
純資産総額	96,803	48.2
資産総額	200,833	100.0

(注1)「価格」は、本規約に定める資産評価の方法及び基準並びに一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、不動産鑑定士による鑑定評価額(決算日を価格時点とする一般財団法人日本不動産研究所、大和不動産鑑定株式会社、株式会社中央不動産鑑定所又は株式会社谷澤総合鑑定所作成の「不動産鑑定評価書」によります。)を記載しています。
(注2)不動産及び不動産を信託する信託の受益権に係る「貸借対照表計上額」は減価償却後の金額であり、また、信託財産内の預金は含まれていません。
(注3)「資産合計に対する投資比率」は、貸借対照表計上額に関する比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。
(注4)「東京都心5区」は、千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区をいいます。
(注5)「資産合計」における括弧内の数値は、対象資産中に占める実質的に不動産等の保有に相当する部分を記載しています。
(注6)「資産総額に対する比率」は、小数点第2位を四捨五入しています。