有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成29年10月1日-平成30年3月31日)

(1)【投資状況】

(2018年3月31日現在)

資産の種類	内容等による 区分	用途等による 区分	地域等による 区分	価格(百万円) (注1)	貸借対照表計上額 (百万円)(注2)	資産合計に対する 投資比率(%) (注3)
不動産	-	オフィス	その他3大都市圏	9,730	9,552	5.0
信託不動産	不動産を信託する信託の受益権	オフィス	東京都心5区(注4)	108,800	94,104	49.5
			その他東京都内23区	31,100	28,158	14.8
			東京周辺都市部	42,450	35,761	18.8
			その他3大都市圏	7,000	6,645	3.5
その他の 資産	預金等その他の資産		-	15,985	15,985	8.4
資産合計(注5)			-	215,065 (199,080)	190,209 (174,223)	100.0 (91.6)

	貸借対照表計上額(百万円)	資産総額に対する比率(%)(注6)
負債総額	103,166	54.2
純資産総額	87,042	45.8
資産総額	190,209	100.0

(注1)「価格」は、本規約に定める資産評価の方法及び基準並びに投資信託協会の定める規則に基づき、不動産鑑定士による鑑定評価額(決算日を価格時点とする一般財団法人日本不動産研究所、大和不動産鑑定株式会社、株式会社中央不動産鑑定所又は株式会社谷澤総合鑑定所作成の「不動産鑑定評価書」によります。)を記載しております。
(注2)不動産及び不動産を信託する信託の受益権に係る「貸借対照表計上額」は減価償却後の金額であり、また、信託財産内の預金は含まれておりません。
(注3)「資産合計に対する投資比率」は、貸借対照表計上額に関する比率であり、小数点第2位を四捨五入しております。
(注4)「東京都心5区」は、千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区をいいます。
(注5)「資産合計」における括弧内の数値は、対象資産中に占める実質的に不動産等の保有に相当する部分を記載しております。
(注6)「資産総額に対する比率」は、小数点第2位を四捨五入しております。