有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月15日現在 | 当期 平成27年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,237,105,371 | 1,237,925,932 |
| 投資信託受益証券 | 41,798,470,350 | 40,019,996,660 |
| 親投資信託受益証券 | 42,947,644 | 41,436,572 |
| 未収入金 | 3,902,813 | 73,718,938 |
| 未収利息 | 1,902 | 2,160 |
| 流動資産合計 | 43,082,428,080 | 41,373,080,262 |
| 資産合計 | 43,082,428,080 | 41,373,080,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 48,354,124 | - |
| 未払収益分配金 | 434,428,130 | 411,843,345 |
| 未払解約金 | 55,942,290 | 80,093,468 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,870 | 1,169,145 |
| 未払委託者報酬 | 57,926,698 | 61,185,755 |
| その他未払費用 | 175,616 | 190,951 |
| 流動負債合計 | 597,933,728 | 554,482,664 |
| 負債合計 | 597,933,728 | 554,482,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,061,161,555 | 58,834,763,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,576,667,203 | △18,016,165,987 |
| (分配準備積立金) | 4,220,753,460 | 3,908,745,352 |
| 元本等合計 | 42,484,494,352 | 40,818,597,598 |
| 純資産合計 | 42,484,494,352 | 40,818,597,598 |
| 負債純資産合計 | 43,082,428,080 | 41,373,080,262 |
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