有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月15日現在 | 当期 2020年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 645,173,570 | 556,205,915 |
| 投資信託受益証券 | 19,160,187,844 | 16,674,278,241 |
| 親投資信託受益証券 | 19,232,787 | 17,100,444 |
| 流動資産合計 | 19,824,594,201 | 17,247,584,600 |
| 資産合計 | 19,824,594,201 | 17,247,584,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 57,583,476 | - |
| 未払収益分配金 | 146,982,241 | 142,722,340 |
| 未払解約金 | 12,992,430 | 3,411,828 |
| 未払受託者報酬 | 527,691 | 464,390 |
| 未払委託者報酬 | 27,616,322 | 24,303,609 |
| 未払利息 | 88 | 164 |
| その他未払費用 | 70,354 | 61,908 |
| 流動負債合計 | 245,772,602 | 170,964,239 |
| 負債合計 | 245,772,602 | 170,964,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,745,560,299 | 35,680,585,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,166,738,700 | △18,603,964,802 |
| (分配準備積立金) | 3,221,737,860 | 2,687,080,554 |
| 元本等合計 | 19,578,821,599 | 17,076,620,361 |
| 純資産合計 | 19,578,821,599 | 17,076,620,361 |
| 負債純資産合計 | 19,824,594,201 | 17,247,584,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
