有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月16日現在 | 当期 2020年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 624,317,961 | 645,173,570 |
| 投資信託受益証券 | 18,689,495,200 | 19,160,187,844 |
| 親投資信託受益証券 | 19,117,834 | 19,232,787 |
| 流動資産合計 | 19,332,930,995 | 19,824,594,201 |
| 資産合計 | 19,332,930,995 | 19,824,594,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 57,583,476 |
| 未払収益分配金 | 144,824,343 | 146,982,241 |
| 未払解約金 | 8,238,703 | 12,992,430 |
| 未払受託者報酬 | 496,257 | 527,691 |
| 未払委託者報酬 | 25,971,275 | 27,616,322 |
| 未払利息 | 1,202 | 88 |
| その他未払費用 | 66,157 | 70,354 |
| 流動負債合計 | 179,597,937 | 245,772,602 |
| 負債合計 | 179,597,937 | 245,772,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,206,085,830 | 36,745,560,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,052,752,772 | △17,166,738,700 |
| (分配準備積立金) | 3,648,488,199 | 3,221,737,860 |
| 元本等合計 | 19,153,333,058 | 19,578,821,599 |
| 純資産合計 | 19,153,333,058 | 19,578,821,599 |
| 負債純資産合計 | 19,332,930,995 | 19,824,594,201 |
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