有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月15日現在 | 当期 2021年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 484,799,330 | 434,370,678 |
| 投資信託受益証券 | 16,154,632,824 | 15,922,173,660 |
| 親投資信託受益証券 | 16,490,654 | 16,165,938 |
| 未収入金 | 99,430 | 294,574 |
| 流動資産合計 | 16,656,022,238 | 16,373,004,850 |
| 資産合計 | 16,656,022,238 | 16,373,004,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 118,132,432 | - |
| 未払収益分配金 | 86,999,961 | 82,561,193 |
| 未払解約金 | 13,915,041 | 21,644,882 |
| 未払受託者報酬 | 464,205 | 447,302 |
| 未払委託者報酬 | 24,293,961 | 23,409,288 |
| 未払利息 | 94 | 395 |
| その他未払費用 | 61,886 | 59,632 |
| 流動負債合計 | 243,867,580 | 128,122,692 |
| 負債合計 | 243,867,580 | 128,122,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,799,984,579 | 33,024,477,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,387,829,921 | △16,779,595,089 |
| (分配準備積立金) | 2,336,254,217 | 2,019,593,994 |
| 元本等合計 | 16,412,154,658 | 16,244,882,158 |
| 純資産合計 | 16,412,154,658 | 16,244,882,158 |
| 負債純資産合計 | 16,656,022,238 | 16,373,004,850 |
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