有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月15日現在 | 当期 平成29年 1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 717,725,450 | 687,909,159 |
| 投資信託受益証券 | 26,366,717,872 | 25,417,190,784 |
| 親投資信託受益証券 | 25,241,753 | 26,040,227 |
| 未収入金 | 54,346,768 | 35,779,725 |
| 流動資産合計 | 27,164,031,843 | 26,166,919,895 |
| 資産合計 | 27,164,031,843 | 26,166,919,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 73,512,912 | 96,647,520 |
| 未払収益分配金 | 190,857,176 | 173,252,936 |
| 未払解約金 | 58,820,870 | 29,669,068 |
| 未払受託者報酬 | 691,089 | 742,564 |
| 未払委託者報酬 | 36,167,596 | 38,861,269 |
| 未払利息 | 671 | 804 |
| その他未払費用 | 112,869 | 121,280 |
| 流動負債合計 | 360,163,183 | 339,295,441 |
| 負債合計 | 360,163,183 | 339,295,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,714,294,000 | 43,313,234,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,910,425,340 | △17,485,609,654 |
| (分配準備積立金) | 3,507,555,436 | 3,588,558,409 |
| 元本等合計 | 26,803,868,660 | 25,827,624,454 |
| 純資産合計 | 26,803,868,660 | 25,827,624,454 |
| 負債純資産合計 | 27,164,031,843 | 26,166,919,895 |
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